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计算机行业:“互联网+”产业创新加速,计算机板块景气度有望再上台阶

发布时间:2015-05-11    研究机构:国泰君安证券

摘要:

本周,沪深300下跌4.03%,计算机指数逆势大涨7.96%。板块再创出历史新高,完全论证了我们此前的观点。我们再度重申:风险,恰恰源自对价值的漠视。(详见周报《风险,恰恰源自对价值的漠视》)。同时,重申对于行业龙头的增持评级。过去两周,互联网银行龙头中科金财,互联网证券龙头金证股份进一步得到了市场的认可。

本周,李克强总理到访中关村创业大街,同日,国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》。大众创业、万众创新热潮进一步升温,有望推动整个“互联网+”产业的创新加速,市场对“互联网+”产业中坚——计算机行业投资价值的认识有望进一步深化。同时,流动性和风险偏好提升,也有利于板块估值的上移。

基于此,我们看好计算机全年的价值演绎。投资机会方面。关注事件催化下信息安全主题的择机配臵机会。自下而上,增持行业龙头,择机增持小市值标的。

行业动态:【电子商务】国税总局表示对电商不统一组织纳税评估和检查;【互联网金融】:一号专车将涉互联网金融业务;【互联网金融】:P2P监管草案初定,不采取杠杆管理;【在线教育】:教育机构AtSchoo获1亿美元投资,扎克伯格参投。

公司动态:【投资并购/中标】东方国信以自筹资金1810万英镑收购Cotopaxi公司100%股权;华宇软件以3.2亿元的价格收购北京万户网络技术有限公司100%股权;长亮科技拟发行股份及支付现金共计1.16亿元购买合度云天100%股权;东方网力拟以发行股份及支付现金收购华启智能100%股权,预计交易金额达7.13亿元;石基信息与首旅酒店合作,构建酒店集团O2O平台。

推荐组合:汉得信息、广电运通、航天信息、东方网力、安居宝、太极股份、延华智能(002178)、广联达、二三四五、千方科技、银江股份。

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