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计算机周报:智慧城市2.0扬帆起航,继续看好虚拟现实与BYOD行业

发布时间:2015-11-25    研究机构:华创证券

要点

上周市场回顾:上周上证综指上涨1.4%,深证成指上涨2.4%,中小板指上涨2.8%,创业板指上涨3.3%。中信计算机指数(CI005027)上涨4.0%,在中信29个行业中涨幅排名第12位。上周去IOE指数上涨7.0%。

上周推荐回顾:我们于上周末发出虚拟现实行业深度报告--“虚拟照进现实、VR酷炫来袭”,市场反响强烈,我们推荐的相应标的获得显著超越行业指数的超额收益。

我们于市场首次提出“BYOD”(移动办公)将成为IT行业下一个重要风口的观点,并领先市场推出BYOD移动办公领域的深度报告。二周以来市场反响强烈,我们推荐的北信源、久其软件、烽火通信等都明显超过IT板块指数,相应标的获得显著超越行业指数的超额收益,我们依然认为BYOD是IT板块未来最具确定性的产业趋势之一。

本周重点推荐:

我们于本周末发出智慧城市2.0行业深度报告--“智慧城市再迎政策红利,2.0升级版扬帆起航 ”,下面跟各位投资者分享一下我们的主要观点。1. 顶层设计开启智慧城市2.0升级版;2. 城市难题凸显,发展模式亟待变革;3. 从建设到运营,政府大数据添新动力;4. 从地上到低下,智慧管网建设爆发在即;5. 公司推荐。首推延华智能(002178)、数字政通、易华录、东方通,其次推荐万达信息、神州信息、华胜天成、飞利信、银江股份、南威软件等。

事件点评:

军改呼之欲出,军队信息化投入比重将加大。11月19日《解放军报》发文“军队改革是国家整体改革的重要组成部分,必须纳入国家整个战略规划,在国家层面统一领导、统一进行”,将军队改革上升到国家整体高度,并指出“国家必须以法规制度形式固定军队改革的成果,使其上升为国家意志。”。而要实现我军的装备跨越式发展,军工信息化是必由之路。军队信息化领域中,自主可控将是军队信息化投入的必要条件。建议关注华力创通、启明星辰等军队信息化自主可控的标的。

行业观点:

本周计算机板块上涨,涨幅4.0%,居所有板块第12。从计算机板块层面的变化来看,IPO重启和上交所战略新兴板的推出是值得我们去考虑的东西。周末有85家公司预披露IPO招股说明书,其中有不少于20家的计算机公司。战略新兴板定于明年上半年推出,定位于服务规模稍大、已经越过成长期,相对成熟的战略新兴企业,预计会有几百家企业申请战略新兴板,都对板块内现有公司的稀缺性、流动性带来压力。

风险因素:系统性估值回调风险。

申请时请注明股票名称